Naked Wines súhlasí s novým úverovým rámcom, finančný riaditeľ odstúpi

Firma obchodovaná s AIM uviedla, že päťročný nástroj, ktorý je zabezpečený globálnymi aktívami v oblasti vína, ponúka marže SOFR plus 2.75 % až 3.25 %, v závislosti od priestoru zariadenia.

Jediná dohoda o finančnej výkonnosti si vyžadovala krytie fixných nákladov vyššie ako 1.2-násobok, testované iba v prípade, ak likvidita klesla pod 12 miliónov USD.

Nová facilita poskytla niekoľko výhod, vrátane zvýšenej likvidity v dôsledku vyšších zálohových sadzieb, zlepšenej oprávnenosti zásob a žiadnej minimálnej požiadavky na držbu hotovosti.

Očakávalo sa, že to zvýši neobmedzenú likviditu o 25 až 30 miliónov USD na základe súčasných úrovní zásob.

Okrem toho nástroj znížil úrokové náklady a ponúkol väčšiu prevádzkovú flexibilitu s menším počtom finančných záväzkov.

Po dokončení očakávala spoločnosť Naked Wines disponibilnú likviditu viac ako 40 miliónov dolárov.

Ak by bol dohovor otestovaný, spoločnosť by musela vygenerovať upravený EBITDA približne 3.5 milióna £, aby splnila výkonnostnú prekážku.

Celoročné audítorské postupy spoločnosti by mali zahŕňať vplyv nového zariadenia, pričom jeho výsledky za finančný rok 2024 sa očakávajú do konca júla.

"Som rád, že som sa dohodol na tomto novom zariadení s PNC Bank a vítam ich na palube ako nášho nového finančného poskytovateľa," povedal generálny riaditeľ Rodrigo Maza.

„Nové zariadenie dokazuje silu súvahy a obchodného výhľadu spoločnosti Naked a zároveň posilňuje našu likviditu a schopnosť investovať do poskytovania najlepších vín našim zákazníkom.

"Tešíme sa na úzku spoluprácu s PNC a pokračovanie v podpore nezávislých vinárov po celom svete."

V súvisiacom oznámení spoločnosť Naked Wines uviedla, že jej finančný riaditeľ James Crawford odstúpi na jeseň po dokončení nového úverového rámca.

Crawfordov odchod bol v súlade s motivačným opatrením, na ktorom sa dohodli, keď sa v roku 2022 vrátil ako finančný riaditeľ.

Predstavenstvo uviedlo, že za posledný rok zohral kľúčovú úlohu pri posilňovaní finančnej pozície spoločnosti.

Crawford by dohliadal na prechod vrátane uzavretia auditu a prezentácie výsledkov za rok 2024.

Spoločnosť Naked Wines uviedla, že iniciovala pokročilý plán prechodu a aktívne hľadá stáleho nástupcu, ktorý by mal byť vytvorený do Crawfordovho odchodu.

„James je v spoločnosti viac ako 10 rokov ako finančný riaditeľ a zároveň aj ako výkonný riaditeľ spoločnosti Naked Wines UK,“ povedal nevýkonný predseda predstavenstva Rowan Gormley.

„Počas jeho funkčného obdobia vzrástol Naked z ročných tržieb 40 miliónov £ na 290 miliónov £ v roku 2024 a Jamesovo vedenie a odborné znalosti zohrali cennú úlohu pri zvládaní tohto rastu a následných výziev.

"V mene predstavenstva a spoločnosti ďakujeme Jamesovi za jeho službu a želáme mu to najlepšie v jeho budúcom úsilí."

Pri 0926 BST akcie Naked Wines vzrástli o 6.05 % na 64.74 p.

Reportáž Josha Whitea pre Sharecast.com.