Broker tipy: poslanec Evans, Essentra

Analytici na Skutočnosť Canaccord zvýšili svoju cieľovú cenu obchodu s palmovým olejom poslanec Evans z 1,350.0p na 1,400.0p v utorok, pričom sa uvádza, že skupina „pokračuje správnou cestou“.
Canaccord Genuity uviedol, že nedávna obchodná aktualizácia poslanca Evansa zdôraznila silný prevádzkový a finančný výkon v roku 2024 napriek mierne náročným poveternostným podmienkam v určitých indonézskych regiónoch v dôsledku suchého počasia.
Kanadská banka uviedla, že celková spracovaná úroda MP Evansa zostala v porovnaní s rokom 2023 vo všeobecnosti stabilná a dosiahla približne 1.61 milióna ton, čo je spôsobené zvýšenou produkciou vlastných plodín a plodín v rámci programu pre malých pestovateľov.
Nákupy od nezávislých dodávateľov však boli vďaka robustnej internej výrobe nižšie, ako sa očakávalo.
„Naďalej sa domnievame, že spoločnosť má dobré predpoklady na dosahovanie dobrých výsledkov. S konzistentným výkonom a nezmenenými podmienkami,“ povedal Canaccord Genuity.
Analytici na Berenberg znížili svoju cieľovú cenu výrobcu základných komponentov Essentra z 200.0p na 170.0p v utorok, pričom uviedla, že zmiernila svoj výhľad obchodnej výkonnosti skupiny FY25.
Essentra uviedla, že obchodné podmienky v 4. štvrťroku boli pre skupinu naďalej zmiešané, pričom príjmy regiónu EMEA sa ďalej zmierňovali, obchodovanie v Amerike sa stabilizovalo a ázijsko-pacifický región prinášal stabilné zlepšenie.
Berenberg uviedol, že vzhľadom na očakávaný pokračujúci pokles tržieb v regióne EMEA považuje za rozumné očakávať stabilnú výkonnosť predaja vo fiškálnom roku 25 na úrovni skupiny.
Okrem toho, vzhľadom na odlišné regionálne profily ziskovosti, aktualizované predpoklady regionálneho mixu nemeckej banky viedli k tomu, že nemeckú banku zrevidovala nadol predpovede zisku skupiny FY25 z približne 45.0 mil. £ na približne 36.0 mil. £ – 20 % zníženie.
„Aj keď sme sklamaní, očakávame, že to teraz znamená najnižšie zisky pre skupinu na násobku najnižšej úrovne (15.2x FY 2025 P/E, alebo 12.5x FY 2026 pred akýmkoľvek pohybom ceny akcií) a naďalej považujeme Essentru za dobre umiestnenú. profitovať, keď sa trhy (najmä v Európe) nakoniec znormalizujú,“ povedal Berenberg, ktorý zopakoval svoj rating akcie „kúpiť“.
Reportáž Iaina Gilberta na Sharecast.com