Spoločnosť Pershing Square Holdings, Ltd. vydáva mesačnú správu o čistej hodnote aktív a výkonnosti za august 2024
Pershing Square Holdings, Ltd. (LN:PSH) (LN:PSHD) (NA:PSH) dnes zverejnila nasledujúcu pravidelnú mesačnú správu o čistej hodnote aktív (NAV) a výkonnosti za mesiac august 2024. Informácie boli zverejnené aj na webová stránka PSH, www.pershingsquareholdings.com. Mesačná čistá hodnota aktív a výkonnosť sa počítajú na konci pracovného dňa v posledný pracovný deň v mesiaci.
| PERSHING SQUARE CAPITAL MANAGEMENT, LP | PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD. Aktualizácia portfólia | ||||||||||||||||||
| Augusta 31, 2024 | |||||||||||||||||||
| Súhrnné výsledky (1) | Počet pozícií (2) | ||||||||||||||||||
| august | 2024. YTD | ||||||||||||||||||
| Hrubý výkon | 3.3% | 5.1% | Dlho | 13 | |||||||||||||||
| Čistý výkon | 2.7% | 3.4% | krátky | 0 | |||||||||||||||
| NAV/podiel (v USD) | $66.96 | Spolu | 13 | ||||||||||||||||
| NAV/podiel (v GBP) | £50.98 | ||||||||||||||||||
| Zloženie majetkovej a dlhovej expozície podľa trhovej kapitalizácie (Jedenásť) | Zloženie portfólia podľa sektorov (5) | ||||||||||||||||||
| Čisté portfólio | Dlho | krátky | |||||||||||||||||
| Veľká čiapka | 107% | 107% | 0% | Spotrebiteľské produkty | Spoločnosť RE Corp. | ||||||||||||||
| Stredná čiapočka | 11% | 11% | 0% | Financie | reštaurácie | ||||||||||||||
| Malá čiapočka | 0% | 0% | 0% | Pohostinstvo | Spoločnosť pre práva na špeciálne účely | ||||||||||||||
| Spolu | 118% | 118% | 0% | Voľný čas a pohostinstvo | Technológia | ||||||||||||||
| Poznámka: Veľká čiapočka >= 5 miliárd USD; Mid Cap >= 1 mld. USD; Small Cap < $ 1b | media | Doprava | |||||||||||||||||
| Aktíva pod správou | |||||||||||||||||||
| Pershing Square Holdings, Ltd. AUM(6) * | $ | 14,747.9M | |||||||||||||||||
| Celková hlavná stratégia AUM(7) * | $ | 16,650.5M | |||||||||||||||||
| Celková hodnota AUM firmy (zahŕňa PS VII)(8) * | $ | 18,059.9M | |||||||||||||||||
| *Zahŕňa výnosy z dlhopisov vo výške 1.8 miliardy USD a 500 miliónov EUR | |||||||||||||||||||
| VÝKONNOSŤ V MINULOSTI NEMUSÍ NUTNE ZNAČIŤ BUDÚCE VÝSLEDKY. Všetky investície zahŕňajú možnosť zisku a riziko straty vrátane straty istiny. Tento dokument nepredstavuje ponuku na predaj ani žiadosť o ponuku na kúpu akéhokoľvek cenného papiera alebo investičného produktu. Všetky informácie sú aktuálne k dátumu tohto dokumentu a môžu sa v budúcnosti zmeniť. | ||||||||||||||||||
| (1) Výsledky výkonnosti sú prezentované v hrubom vyjadrení a bez poplatkov. Čistý výnos odzrkadľuje okrem iného odpočítanie poplatkov za správu, brokervekové provízie, administratívne poplatky a naakumulované a/alebo kryštalizované výkonnostné poplatky, ak nejaké existujú, a zahŕňajú reinvestíciu všetkých dividend, úrokov a kapitálových ziskov z našich základných portfóliových spoločností. Čisté výnosy odrážajú výkonnosť verejných akcií Pershing Square Holdings, Ltd. (ďalej len „spoločnosť“). V závislosti od načasovania špecifickej investície jednotlivého investora sa čistá výkonnosť pre jednotlivého investora môže líšiť od čistej výkonnosti uvedenej v tomto dokumente. Hrubé výnosy odrážajú výkonnosť akcií Spoločnosti v súhrne a sú prezentované pred odpočítaním poplatkov za správu a poplatkov za výkonnosť, ak nejaké existujú. Spoločnosť sa pravidelne zapájala do spätného odkúpenia akcií, pričom jej agent spätného odkúpenia spätne odkúpil verejné akcie s určitými obmedzeniami. Akýkoľvek pozitívny vplyv na výkonnosť v dôsledku týchto spätných odkupov akcií sa odráža v tomto dokumente. Údaje o výkone a ďalšie informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú odhadované a neauditované. Výkonnosť je založená na výnose v dolároch za konkrétne obdobie, vrátane všetkých dividend vyplatených Spoločnosťou, vypočítaných od začiatku takého obdobia do konca tohto obdobia. (2) Odráža počet pozícií u emitentov, v ktorých Spoločnosť predtým zverejnila investíciu. Hotovosť, peňažné ekvivalenty, priama alebo nepriama mena alebo iné zabezpečenie a položky príjmov/nákladov sú vylúčené. Viaceré finančné nástroje (napríklad kmeňové akcie a deriváty na kmeňové akcie) spojené s jedným (1) emitentom sa počítajú ako jedna (1) pozícia. Pozícia, ktorá je zahrnutá v počte pozícií, bude z tabuľky odstránená len vtedy, ak investícia dosiahne 0.0 % portfólia. (3) Investície sa na účely určenia majetkovej a dlhovej angažovanosti oceňujú takto: a) vlastný kapitál alebo dlhový kapitál sa oceňujú trhovou hodnotou, b) opcie týkajúce sa vlastného imania alebo dlhu sa oceňujú trhovou hodnotou, c) dlhopisy sa oceňujú trhovou hodnotou. kúpne opcie a krátke predajné opcie (alebo naopak, krátke kúpne opcie a dlhé predajné opcie) držané u toho istého podkladového emitenta a s rovnakým dátumom splatnosti a rovnakou dobou platnosti sú zoskupené a zaobchádza sa s nimi ako so syntetickými akciovými pozíciami a sú oceňované na trhu hodnota ekvivalentnej dlhej akciovej pozície (alebo naopak, ekvivalentnej krátkej akciovej pozície) a d) swapy alebo forwardy odkazujúce na akcie alebo dlhy sa oceňujú trhovou hodnotou pomyselnej akcie alebo dlhu, ktorý je podkladom pre swapy alebo forwardy. To, či sa pozícia považuje za dlhú alebo krátku, závisí od toho, či je investícia vystavená pozitívnemu alebo negatívnemu zvýšeniu alebo zníženiu ceny. Napríklad dlhé stávky sa považujú za krátku expozíciu. (4) Zahŕňa všetok majetok emitenta, dlh a deriváty súvisiace s vlastným imaním a dlhom emitenta a súvisiace menové zaistenie. Hotovosť, peňažné ekvivalenty, priama alebo nepriama mena alebo iné zabezpečenie a položky príjmov/nákladov sú vylúčené. Trhové hodnoty súvisiacich menových hedžov sú zahrnuté ako súčasť súvisiacej investície. V prípade, že dôjde k zmene kategórie trhovej kapitalizácie v súvislosti s akoukoľvek nezverejnenou pozíciou, tieto informácie sa neaktualizujú, kým sa takáto pozícia nezverejní. (5) Zloženie portfólia odráža verejne zverejnené pozície portfólia k dátumu tejto správy. Pozícia u emitenta je priradená k sektoru až po jej zverejnení. (6) „Pershing Square Holdings, Ltd. AUM“ sa rovná čistým aktívam Pershing Square Holdings, Ltd. vypočítaným v súlade s GAAP bez odpočítania súm pripadajúcich na naakumulované výkonnostné poplatky, pričom sa pripočítava späť istina nesplateného dlhu Spoločnosti (1.8 USD miliárd a 500 miliónov EUR prepočítaných na USD podľa aktuálneho výmenného kurzu ku dňu vykazovania, 1.11). Akékoľvek výkonnostné poplatky vykryštalizované ku koncu roka sa premietnu do AUM nasledujúceho obdobia. (7) „Celková základná stratégia AUM“ sa rovná čistým aktívam spoločností Pershing Square, LP, Pershing Square International, Ltd. a Pershing Square Holdings, Ltd. (spoločne len „základné fondy“) vypočítaných v súlade s GAAP bez odpočítania príslušných súm na naakumulované výkonnostné poplatky, pričom sa pripočítava hodnota istiny nesplateného dlhu Spoločnosti (1.8 miliardy USD a 500 miliónov EUR prepočítaných na USD podľa prevládajúceho výmenného kurzu k dátumu vykazovania, 1.11). Spätné odkúpenia účinné ku koncu akéhokoľvek obdobia (vrátane spätných odkupov pripadajúcich na kryštalizované výkonnostné poplatky, ak nejaké existujú) sa premietnu do AUM nasledujúceho obdobia. (8) „Celková AUM firmy“ sa rovná „Celkovej základnej stratégii AUM“, ako je definovaná v poznámke pod čiarou 7, plus čisté aktíva PS VII Master, LP a PS VII A International, LP (spolu „fondy PSVII“) vypočítané v súlade s s GAAP, bez dvojitého započítania investícií uskutočnených ktorýmkoľvek základným fondom vo fondoch PSVII. Fondy PSVII fungujú ako koinvestičné nástroje, ktoré investujú predovšetkým do cenných papierov spoločnosti Universal Music Group NV (alebo sa inak snažia byť vystavené hodnote cenných papierov vydaných spoločnosťou) Universal Music Group NV. | ||||||||||||||||||
| Poznámka: Každá verejná akcia Spoločnosti má vždy jeden hlas na akciu. Celkové hlasovacie práva v Spoločnosti ("Celkové hlasovacie práva") sa môžu v priebehu času meniť vzhľadom na kapitál a štruktúru hlasovania Spoločnosti. K 31. augustu 2024 bol celkový počet hlasovacích práv 368,742,220 184,002,368 1. V obehu zostáva 1 184,739,852 26,954,382 verejných akcií a 14 špeciálna akcia s hlasovacím právom (v držbe VoteCo) (triedy akcií majú 2024 hlas a 64.77 XNUMX XNUMX hlasov na akciu). Okrem toho Spoločnosť v súčasnosti vlastní XNUMX XNUMX XNUMX verejných akcií v Treasury; tieto verejné akcie nie sú oprávnené hlasovať. V súvislosti s vyplatením dividendy XNUMX. júna XNUMX bola hranica vysokej vody na akciu upravená na XNUMX USD. | ||||||||||||||||||
| Podľa holandského zákona o finančnom dohľade (Wet op het financieel toezicht) každý, kto priamo alebo nepriamo nadobudne alebo scudzí akcie Spoločnosti a vlastní hlasovacie práva dosahujúce, prekračujúce alebo klesajúce pod určitú hranicu (vrátane 3 %, 5 % a 10 % celkových hlasovacích práv je povinný oznámiť holandskému orgánu pre finančné trhy (Stichting Autoriteit Financële Markten). Okrem toho je podľa stanov Spoločnosti osoba povinná oznámiť Spoločnosti počet Verejných akcií, ktoré vlastní alebo o ktorých sa predpokladá, že ich drží (prostredníctvom priamej alebo nepriamej držby finančných nástrojov touto osobou), ak tento počet dosiahne, prekročí alebo klesne pod 3 %, 4 %, 4.25 %, 4.50 %, 4.75 % alebo 5 % z celkového počtu nesplatených verejných akcií. | ||||||||||||||||||
| Spoločnosť platí investičnému manažérovi výkonnostný poplatok vo výške 16 % zhodnotenia NAV za spoplatnené akcie nad hranicou vysokej hladiny mínus „dodatočné zníženie“. Dodatočné zníženie sa rovná 20 % súhrnných alokácií/poplatkov za výkon a poplatkov za správu (pri fondoch, ktoré platia poplatky za nevýkonnosť), ktoré zarobil investičný manažér v niektorých iných fondoch spravovaných investičným manažérom počas obdobia výpočtu, plus akákoľvek suma dodatočné zníženie prenesené z predchádzajúcich období výpočtu (0.0 milióna USD k 30. júnu 2024). |
O spoločnosti Pershing Square Holdings, Ltd.
Pershing Square Holdings, Ltd. (LN:PSH) (LN:PSHD) (NA:PSH) je investičná holdingová spoločnosť štruktúrovaná ako uzavretý fond.
Kategória: (PSH:Mesačná NAV)
Médiá Kontakt
Camarco
Ed Gascoigne-Pees / Julia Tilley +44 (0) 20 3781 8339, [chránené e-mailom]
Zobraziť zdrojovú verziu na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240903458154/en/
Copyright BusinessWire 2024