Odhadovaná NAV k 31. máju 2024

Patria Private Equity Trust plc

Identifikátor právnickej osoby (LEI): 2138004MK7VPTZ99EV13

24 júna 2024

Patria Private Equity Trust plc („PPET“ ​​alebo „Spoločnosť“) oznamuje svoju odhadovanú čistú hodnotu aktív („NAV“) k 31. máju 2024

·    Odhadovaná NAV k 31. máju 2024 bola 776.4 pence na akciu (odhadovaná NAV k 30. aprílu 2024 bola 763.1 pence na akciu)

·      Bez nových investícií 91.8 % podľa hodnoty portfólia k 31. marcu 2024 (odhad NAV k 30. aprílu 2024 bol 97.3 % k 31. decembru 2023)

·      Spoločnosť PPET zaplatila čerpanie vo výške 13.9 milióna GBP na financovanie existujúcich záväzkov a v priebehu mája získala distribúciu vo výške 12.4 milióna GBP

·      Nesplatené záväzky vo výške 637.1 milióna GBP k 31. máju 2024

·      Likvidné zdroje (peňažné zostatky plus nevyčerpané úverové linky) boli £168.2 miliónov k 31. máju 2024

Politika oceňovania fondov súkromného kapitálu a spoločných investícií PPET je založená na najnovších hodnoteniach vykázaných správcami fondov a spoločných investícií, v ktorých má Spoločnosť podiely. V prípade ocenenia PPET k 31. máju 2024, s výnimkou nových investícií, 91.8 % hodnoty portfólia bolo z 31. marca 2024. Hodnota portfólia sa preto vypočíta ako ocenenie k 31. marcu 2024, upravené o následné peňažné toky za obdobie do 31. mája 2024.

Zvyšných 8.2 % podľa hodnoty ocenení portfólia, s výnimkou nových investícií, bolo k 31. decembru 2023. Hodnota týchto investícií je vypočítaná ako ocenenie k 31. decembru 2023, upravené o následné peňažné toky za obdobie do 31. mája 2024. aktualizácia z odhadovanej NAV k 30. aprílu 2024, pričom 97.3 % ocenení portfólia, s výnimkou nových investícií, bolo k 31. decembru 2023, upravené o následné peňažné toky za obdobie do 30. apríla 2024.

Odhadovaná NAV

K 31. máju 2024 bola odhadovaná NAV spoločnosti PPET 776.4 pencí na akciu (odhadované čisté aktíva 1,190.1 1.7 milióna GBP), čo predstavuje nárast o 30 % na akciu oproti odhadovanej NAV k 2024. aprílu 763.1 vo výške 1,170.1 pencí na akciu (odhadované čisté aktíva 13.3 milióna GBP)2.2 . Zvýšenie NAV o 31 centov odrážalo zisky vyplývajúce predovšetkým z 2024 % konštantného zvýšenia meny pri oceňovaní investícií k 0.2. marcu 1.7, čiastočne kompenzované 2024 % znehodnotením eura oproti libre a XNUMX % znehodnotením dolára oproti libre. počas mája. Pohyb NAV zahŕňa aj účinky programu spätného odkúpenia akcií Spoločnosti oznámeného v januári XNUMX, ktorý je v súčasnosti v platnosti.

Štvrťročné zvýšenie o 2.2 % v konštantnej mene v ocenení doteraz prijatých investícií z vykázanej odhadovanej NAV k 31. marcu 2024 bolo spôsobené širokým nárastom v celom portfóliu. Portfólio primárneho fondu, sekundárneho a priameho investičného portfólia PPET sa v priebehu štvrťroka zvýšilo o 1.6 %, 2.7 % a 3.9 % v konštantnej mene.

Pokiaľ ide o základné portfóliové spoločnosti, došlo k pozoruhodnému štvrťročnému zvýšeniu ocenenia spoločností Wundex (ošetrenie rán), NAMSA (poskytovateľ služieb spoločnostiam poskytujúcim zdravotnícke pomôcky), Procemsa (vitamíny a potravinové doplnky CDMO) a Action (nepotravinový diskontný maloobchodník) najmä rastom ziskov.

Čerpanie a distribúcie

Spoločnosť PPET zaplatila čerpanie vo výške 13.9 milióna libier na financovanie existujúcich záväzkov a v priebehu mesiaca máj získala distribúciu vo výške 12.4 milióna libier. Prijaté distribúcie generovali realizované zisky a výnosy vo výške 3.1 milióna GBP.

Čerpanie počas tohto obdobia sa týkalo niekoľkých investícií do fondov PPET, predovšetkým na financovanie nových základných investícií portfóliových spoločností a správcovských poplatkov. Významné čerpanie v portfóliu počas mesiaca sa týkalo PAI Europe VIII (na financovanie Novataste, globálneho biznisu v oblasti chuťových inovácií, ktorý poskytuje rad pikantných prísad a zmesí s pridanou hodnotou; a Looping, prevádzkovateľa celoeurópskeho zábavného parku) a Hg Saturn 3 (na financovanie GGW, európska poisťovňa brokervekovej platformy pre malé a stredné podniky).

Okrem toho PPET financoval následnú spoluprácu-investícia do spoločnosti Visma (poskytovateľ cloudového kritického podnikového softvéru), ku ktorej sa zaviazala v decembri 2023 spolu s hlavným investorom Hg.

Prijaté distribúcie generovali realizované zisky a výnosy vo výške 3.1 milióna GBP vo veľkej miere súvisia s realizáciami v základnom portfóliu spoločností PPET, pričom najpozoruhodnejšia súvisí s predajom spoločnosti Consilium (globálneho poskytovateľa kritických bezpečnostných technológií pre námorný, energetický, dopravný a stavebný sektor) spoločnosťou Nordic Capital IX.

Investičná činnosť

Od mája neboli oznámené žiadne nové záväzky.

záväzky

Spoločnosť mala k 637.1. máju 31 nesplatené záväzky vo výške 2024 milióna GBP. Manažér sa domnieva, že približne 90.0 milióna GBP z existujúcich nesplatených záväzkov spoločnosti pravdepodobne nebude čerpaných.

Úverový rámec a hotovostné zostatky

Spoločnosť má syndikovaný revolvingový úverový nástroj vo výške 300.0 milióna GBP, ktorý jej poskytli The Royal Bank of Scotland International Limited, Societe Generale a State Street Bank International GmbH, a jeho platnosť vyprší v decembri 2025. Spoločnosť vykonala jednu splátku a jedno čerpanie ekvivalentnej hodnoty v r. šterlingov z nástroja počas mesiaca máj, pričom k 145.0. máju 31 bolo vyčerpaných celkovo 2024 milióna £. Zostávajúci nevyčerpaný zostatok nástroja k XNUMX. máju XNUMX 31 2024 mája bola teda 155.0 milióna libier.

Okrem toho mala Spoločnosť hotovostné zostatky vo výške 13.2 milióna GBP k 31. máju 2024. Likvidné zdroje, vypočítané ako súčet hotovostných zostatkov a nevyčerpaného zostatku úverového rámca, teda boli 168.2 milióna GBP k d. 31 2024 mája.

Budúce oznámenia

Spoločnosť očakáva, že svoje priebežné výsledky oznámi približne 24. júna 2024. Ďalšie podrobnosti o ocenení portfólia k 31. marcu 2023 budú uvedené v priebežných výsledkoch.

Spoločnosť očakáva, že odhadovanú hodnotu NAV oznámi 30. júna 2024 alebo približne 12. júla 2024.

Ďalšie podrobnosti o NAV spoločnosti PPET a diverzifikácii investícií možno nájsť na webovej stránke spoločnosti PPET (www.patriaprivateequitytrust.com). Ani obsah webovej stránky Spoločnosti, ani obsah žiadnej webovej stránky prístupnej prostredníctvom hypertextových odkazov na webovej lokalite Spoločnosti nie je súčasťou tohto oznámenia, ani nie je jeho súčasťou.

Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím Alana Gaulda a Amber Sarafilovic v Patria Capital Partners LLP (prostredníctvom SEC Newgate na [chránené e-mailom])

Poznámky: -

Patria Private Equity Trust plc je investičná spoločnosť riadená Patria Capital Partners LLP, ktorej kmeňové akcie sú prijaté na kótovanie Britským úradom pre kótovanie a obchodovanie na burze cenných papierov a ktorá sa snaží riadiť svoje záležitosti tak, aby sa kvalifikovala ako investičný fond podľa oddielov 1158-1165 zákona o dani z príjmov právnických osôb z roku 2010.

Spoločnosť má v úmysle zverejňovať pravidelné odhadované aktualizácie NAV približne desať pracovných dní po skončení každého mesiaca. Rozpis portfólia PPET možno získať v najnovšom mesačnom informačnom liste, ktorý je zverejnený na webovej stránke PPET:

www.patriaprivateequitytrust.com