Odhadovaná NAV k 31. júlu 2024

Patria Private Equity Trust plc

Identifikátor právnickej osoby (LEI): 2138004MK7VPTZ99EV13

Augusta 15 2024

Patria Private Equity Trust plc („PPET“ ​​alebo „Spoločnosť“) oznamuje svoju odhadovanú čistú hodnotu aktív („NAV“) k 31. júlu 2024

·      Odhadovaná NAV k 31. júlu 2024 bola 762.8 pence na akciu (odhadovaná NAV k 30. júnu 2024 bola 774.0 pence na akciu)

·      Bez nových investícií, 98.8 % z hodnoty portfólia k 31. marcu 2024 (odhad NAV k 30. júnu 2024 bol 96.1 % k 31. marcu 2024)

·      Druhá predbežná dividenda vo výške 4.2 pence na akciu vyplatená 26. júla 2024

·      Spoločnosť PPET zaplatila čerpanie vo výške 15.2 milióna GBP na financovanie existujúcich záväzkov a počas mesiaca júl získala distribúciu vo výške 8.6 milióna GBP

·      Jedna nadväzujúca spoluinvestícia ukončená v priebehu mesiaca júl

·      Nesplatené záväzky vo výške 620.3 milióna GBP k 31. júlu 2024

·      Likvidné zdroje (peňažné zostatky plus nevyčerpané úverové linky) boli £159.5 miliónov k 31. júlu 2024

Odhadovaná NAV

K 31. júlu 2024 bola odhadovaná NAV spoločnosti PPET 762.8 pence na akciu (odhadované čisté aktíva 1,167.9 XNUMX milióna GBP)[1], čo predstavuje pokles o 1.4 % na akciu oproti odhadovanej NAV k 30. júnu 2024 o 774.0 pencí na akciu (odhadované čisté aktíva 1,186.4 11.2 milióna GBP). Pokles o 0.6 pence na akciu odzrkadľoval straty vyplývajúce predovšetkým z 1.6 % znehodnotenia eura voči librám a 4.2 % znehodnotenia dolára voči librám počas júla, okrem druhej priebežnej výplaty dividend vo výške 6.4 pence na akciu (26 milióna GBP ) dňa 2024. júla 2024. Pohyb NAV zahŕňa aj pozitívne efekty programu spätného odkúpenia akcií Spoločnosti oznámeného v januári XNUMX, ktorý v súčasnosti prebieha.

Čerpanie a distribúcie

Spoločnosť PPET zaplatila čerpanie vo výške 15.2 milióna GBP na financovanie existujúcich záväzkov a počas mesiaca júl získala distribúciu vo výške 8.6 milióna GBP. Vrátane financovania následnej spoločnej investície dosiahol celkový čistý odlev z investičnej činnosti v júli 9.1 milióna GBP.

Čerpanie počas tohto obdobia sa týkalo niekoľkých investícií do fondov PPET, predovšetkým na financovanie nových základných investícií portfóliových spoločností a správcovských poplatkov. Významné čerpania v portfóliu počas mesiaca zahŕňali:

·    Hg Saturn 3: primárne na financovanie spoločnosti Visma, poskytovateľa cloudového kritického obchodného softvéru; a Iris, popredný svetový poskytovateľ kritického softvéru a služieb v oblasti účtovníctva, miezd, ľudských zdrojov a vzdelávania; a

·    Platforma MED II: financovanie Jeisys Medical Inc, popredného vývojára, výrobcu a dodávateľa zariadení na báze energie pre indikácie proti starnutiu a boju s chorobami, ako súčasť ponuky záujemcu o privátenie spoločnosti; a ďalšia nová portfóliová spoločnosť, ktorá zatiaľ zostáva nezverejnená.

Prijaté distribúcie generovali realizované zisky a príjmy vo výške 5.2 milióna £, ktoré sa z veľkej časti týkali realizácií v základnom portfóliu spoločností PPET, pričom najpozoruhodnejšia bola v súvislosti s predajom SportGroup (popredného dizajnéra, výrobcu a inštalatéra umelých povrchov slúžiacich na celosvetové športové podlahy, voľný čas). a terénne úpravy a priemyselné trhy vo viac ako 70 krajinách sveta) od Equistone V.

Investičná činnosť

Následná investícia vo výške 3.0 milióna EUR bola vykonaná do existujúcej spoločnej investície spoločnosti PPET do spoločnosti Goodlife, popredného výrobcu mrazených pochutín v Európe, na akvizíciu spoločnosti Audens Group Solutions, popredného výrobcu na trhu mrazených potravín na Pyrenejskom polostrove. Výsledkom tejto kombinácie bude vysoko komplementárna skupina vyrábajúca a predávajúca inovatívne mrazené pochutiny a zložky jedál v celej Európe.

záväzky

Spoločnosť mala k 620.3. júlu 31 nesplatené záväzky vo výške 2024 milióna GBP. Manažér sa domnieva, že približne 92.6 milióna GBP z existujúcich nesplatených záväzkov spoločnosti pravdepodobne nebude čerpaných.

Úverový rámec a hotovostné zostatky

Spoločnosť má syndikovaný revolvingový úverový nástroj vo výške 300.0 milióna GBP, ktorý jej poskytli The Royal Bank of Scotland International Limited, Societe Generale a State Street Bank International GmbH, a jeho platnosť vyprší v decembri 2025. Spoločnosť z tohto nástroja čerpala celkovo 1.7 milióna GBP. počas mesiaca júl, čím sa celkový čerpaný zostatok k 153.3. júlu 31 zvýšil na 2024 milióna GBP. Zostávajúci nevyčerpaný zostatok nástroja 31 júla 2024 bola teda 146.7 milióna libier.

Okrem toho mala Spoločnosť hotovostné zostatky vo výške 12.8 milióna GBP k 31. júlu 2024. Likvidné zdroje, vypočítané ako súčet hotovostných zostatkov a nevyčerpaného zostatku úverového rámca, teda boli 159.5 milióna GBP k d. 31 júla 2024.

Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím Alana Gaulda a Amber Sarafilovic v Patria Capital Partners LLP (prostredníctvom SEC Newgate na [chránené e-mailom])

Poznámky: -

Patria Private Equity Trust plc je investičná spoločnosť riadená Patria Capital Partners LLP, ktorej kmeňové akcie sú prijaté na kótovanie Britským úradom pre kótovanie a obchodovanie na burze cenných papierov a ktorá sa snaží riadiť svoje záležitosti tak, aby sa kvalifikovala ako investičný fond podľa oddielov 1158-1165 zákona o dani z príjmov právnických osôb z roku 2010.

Ďalšie podrobnosti o NAV spoločnosti PPET a diverzifikácii investícií možno nájsť na webovej stránke spoločnosti PPET (www.patriaprivateequitytrust.com). Ani obsah webovej stránky Spoločnosti, ani obsah žiadnej webovej stránky prístupnej prostredníctvom hypertextových odkazov na webovej lokalite Spoločnosti nie je súčasťou tohto oznámenia, ani nie je jeho súčasťou.