Odhadovaná NAV k 30. júnu 2024

Patria Private Equity Trust plc

Identifikátor právnickej osoby (LEI): 2138004MK7VPTZ99EV13

17 júla 2024

Patria Private Equity Trust plc („PPET“ ​​alebo „Spoločnosť“) oznamuje svoju odhadovanú čistú hodnotu aktív („NAV“) k 30. júnu 2024

·    Odhadovaná NAV k 30. júnu 2024 bola 774.0 pence na akciu (odhadovaná NAV k 31. máju 2024 bola 776.4 pence na akciu)

·      Bez nových investícií 96.1 % podľa hodnoty portfólia k 31. marcu 2024 (odhad NAV k 31. máju 2024 bol 91.8 % k 31. marcu 2024)

·      Spoločnosť PPET zaplatila čerpanie vo výške 12.8 milióna GBP na financovanie existujúcich záväzkov a v priebehu júna získala distribúciu vo výške 10.8 milióna GBP

·      Spoločnosť PPET v priebehu júna čiastočne realizovala svoju investíciu do Advent International Global Private Equity VIII, pričom výnosy sa jej vrátili vo výške 16.1 milióna EUR.

·      Ohlásený odchod Mademoiselle Desserts z portfólia priamych investícií PPET

·      Jeden nový primárny záväzok dokončený v mesiaci jún

·      Nesplatené záväzky vo výške 639.7 milióna GBP k 30. júnu 2024

·      Likvidné zdroje (peňažné zostatky plus nevyčerpané úverové linky) boli £177.9 miliónov k 30. júnu 2024

Zásady oceňovania fondov súkromného kapitálu a spoločných investícií spoločnosti PPET sú založené na najnovších hodnoteniach oznámených správcami fondov a spoločných investícií, v ktorých má Spoločnosť podiely. V prípade ocenenia PPET k 30. júnu 2024, s výnimkou nových investícií, 96.1 % hodnoty portfólia bolo z 31. marca 2024. Hodnota portfólia sa preto vypočíta ako ocenenie k 31. marcu 2024, upravené o následné peňažné toky za obdobie do 30. júna 2024.

Ide o aktualizáciu odhadovanej NAV k 31. máju 2024, pričom 91.8 % ocenení portfólia, s výnimkou nových investícií, bolo z 31. marca 2024, upravené o následné peňažné toky za obdobie do 31. mája 2024.

Odhadovaná NAV

K 30. júnu 2024 bola odhadovaná NAV spoločnosti PPET 774.0 pencí na akciu (odhadované čisté aktíva 1,186.4 0.3 milióna GBP), čo predstavuje 31 % pokles na akciu oproti odhadovanej NAV k 2024. máju 776.4 o 1,190.1 pencí na akciu (odhadované čisté aktíva 2.4 milióna GBP) . Pokles NAV o 0.6 pence na akciu odrážal straty vyplývajúce predovšetkým z 0.7 % znehodnotenia eura voči libre počas júna, čiastočne kompenzované zhodnotením dolára voči libre o XNUMX % počas júna a konštantný nárast meny o 0.1 % v ocenení investícií k 31. marcu 2024 od posledného oznámenia.

Čerpanie a distribúcie

Spoločnosť PPET vyplatila čerpanie vo výške 12.8 milióna GBP na financovanie existujúcich záväzkov a v priebehu júna získala distribúciu vo výške 10.8 milióna GBP.

Čerpanie počas tohto obdobia sa týkalo niekoľkých investícií do fondov PPET, predovšetkým na financovanie nových základných investícií portfóliových spoločností a správcovských poplatkov. Významné čerpania v portfóliu počas mesiaca sa týkali Nordic Capital Fund XI (na financovanie viacerých portfóliových spoločností, z ktorých najvýznamnejšia je Zafin, banková softvérová spoločnosť), Nordic Capital Evolution Fund (na financovanie Hjo Installation, švédskej spoločnosti poskytujúcej multidisciplinárne inštalácie služby a riešenia a Helmsauer, komerčné poistenie broker so sídlom v Nemecku) a Hg Mercury 4 (na financovanie GTreasury, popredný poskytovateľ treasury softvérových riešení pre globálne finančné tímy).

Prijaté distribúcie generovali realizované zisky a výnosy vo výške 7.4 milióna GBP z veľkej časti súvisia s realizáciami v základnom portfóliu spoločností PPET, pričom najpozoruhodnejšia je v súvislosti s predajom Barentz (globálneho distribútora špeciálnych prísad pre trhy potravín, farmaceutických výrobkov, osobnej starostlivosti a výživy zvierat) zo strany Cinven Fund VI a RENK Group AG (a kótovaná spoločnosť, ktorá je globálnym výrobcom kritických riešení pohonov) od Triton Fund V.

PPET sa tiež zaviazal realizovať 50 % svojho záväzku v Advent International Global Private Equity VIII ("Advent VIII") počas júna, pričom výnosy vo výške 16.1 milióna EUR sa vrátili. Realizácia bola dosiahnutá prostredníctvom sekundárneho procesu predaja a približuje zostávajúci záväzok PPET k Advent VIII s priemerom portfólia.

Dňa 5. júla 2024 spoločnosť IK Partners oznámila, že vstúpila do exkluzivity na predaj Mademoiselle Desserts, popredného európskeho výrobcu mrazeného pečiva, skupine Emmi. Mademoiselle Desserts bola prvou priamou investíciou uskutočnenou spoločnosťou PPET v roku 2019 (spolu s IK Partners) a bude predstavovať prvý výstup z nášho portfólia priamych investícií. Finančné podmienky transakcie neboli zverejnené.

Investičná činnosť

Nový primárny záväzok vo výške 20.0 miliónov USD bol prijatý dobre etablovaným a vysokokvalitným manažérom v Severnej Amerike, ktorý sa špecializuje na sektor potravín a nápojov. Ďalšie podrobnosti o tomto záväzku nemožno zverejniť z dôvodu obmedzení dôvernosti.

záväzky

Spoločnosť mala k 639.7. júnu 30 nesplatené záväzky vo výške 2024 milióna GBP. Manažér sa domnieva, že približne 93.9 milióna GBP z existujúcich nesplatených záväzkov spoločnosti pravdepodobne nebude čerpaných.

Úverový rámec a hotovostné zostatky

Spoločnosť má syndikovaný revolvingový úverový nástroj vo výške 300.0 milióna GBP, ktorý jej poskytli The Royal Bank of Scotland International Limited, Societe Generale a State Street Bank International GmbH, a jeho platnosť vyprší v decembri 2025. Spoločnosť z tohto nástroja čerpala celkovo 8.5 milióna GBP počas v júni, čím sa celkový čerpaný zostatok k 152.6. júnu 30 zvýšil na 2024 milióna £. Zostávajúci nevyčerpaný zostatok nástroja 30 júna 2024 bola teda 147.4 milióna libier.

Okrem toho mala Spoločnosť hotovostné zostatky vo výške 30.5 milióna GBP k 30. júnu 2024. Likvidné zdroje, vypočítané ako súčet hotovostných zostatkov a nevyčerpaného zostatku úverového rámca, teda boli 177.9 milióna GBP k d. 30 júna 2024.

Budúce oznámenia

Spoločnosť očakáva, že odhadovanú hodnotu NAV oznámi k 31. júlu 2024 alebo približne 14. augusta 2024.

Ďalšie podrobnosti o NAV spoločnosti PPET a diverzifikácii investícií možno nájsť na webovej stránke spoločnosti PPET (www.patriaprivateequitytrust.com). Ani obsah webovej stránky Spoločnosti, ani obsah žiadnej webovej stránky prístupnej prostredníctvom hypertextových odkazov na webovej lokalite Spoločnosti nie je súčasťou tohto oznámenia, ani nie je jeho súčasťou.

Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím Alana Gaulda a Amber Sarafilovic v Patria Capital Partners LLP (prostredníctvom SEC Newgate na [chránené e-mailom])

Poznámky: -

Patria Private Equity Trust plc je investičná spoločnosť riadená Patria Capital Partners LLP, ktorej kmeňové akcie sú prijaté na kótovanie Britským úradom pre kótovanie a obchodovanie na burze cenných papierov a ktorá sa snaží riadiť svoje záležitosti tak, aby sa kvalifikovala ako investičný fond podľa oddielov 1158-1165 zákona o dani z príjmov právnických osôb z roku 2010.

Spoločnosť má v úmysle zverejňovať pravidelné odhadované aktualizácie NAV približne desať pracovných dní po skončení každého mesiaca. Rozpis portfólia PPET možno získať v najnovšom mesačnom informačnom liste, ktorý je zverejnený na webovej stránke PPET:

www.patriaprivateequitytrust.com