Čistá hodnota aktív
Prestige Brands Holdings Inc.
n / a
19:00 03/10/24
Scottish Mortgage Investment Trust PLC (SMT) | 09 2024 septembra | |
Identifikátor právnickej osoby : 213800G37DCS3Q9IJM38 |
|
|
Cum Par NAV | 857.54p |
|
|
| |
Cum Fair NAV | 882.74p |
|
|
| |
Ex Par NAV | 856.31p | |
|
| |
Ex Fair NAV | 881.51p | |
|
| |
|
| |
Reálna hodnota dlhodobých pôžičiek sa vypočítava týždenne pomocou metodík konzistentných s Medzinárodnými pokynmi pre oceňovanie súkromného kapitálu a rizikového kapitálu (IPEV). |
| |
|
| |
Krátkodobé pôžičky sa oceňujú v nominálnej hodnote. |
| |
|
| |
Čisté hodnoty aktív sú neauditované a vypočítané v súlade s publikovanými účtovnými zásadami a usmerneniami AIC. |
| |
|
| |
Cum Par NAV: Čistá hodnota aktív na akciu v pencoch, vrátane príjmu, s dlhom v nominálnej hodnote. | ||
Cum Fair NAV: Čistá hodnota aktív na akciu v pencoch, vrátane príjmu, s dlhom v reálnej hodnote. | ||
Ex Par NAV: Čistá hodnota aktív na akciu v centoch, s výnimkou príjmu, s dlhom v nominálnej hodnote. | ||
Ex Fair NAV: Čistá hodnota aktív na akciu v pencoch, s výnimkou príjmu, s dlhom v reálnej hodnote. |
|
RNS môže použiť vašu IP adresu na potvrdenie súladu so zmluvnými podmienkami, na analýzu toho, ako pracujete s informáciami obsiahnutými v tejto komunikácii, a na zdieľanie takejto analýzy na anonymizovanom základe s ostatnými v rámci našich komerčných služieb. Ďalšie informácie o tom, ako RNS a Londýnska burza používajú osobné údaje, ktoré nám poskytnete, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.