Čistá hodnota aktív
POLAR CAPITAL TECHNOLOGY TRUST PLC
Identifikátor právnickej osoby: 549300TN1O5392UC4K19
09 2024 septembra
Čistá hodnota aktív
Ako na konci pracovného dňa 6th september 2024 neauditovaná čistá hodnota aktív na akciu vypočítaná podľa vzorca AIC (vrátane deficitu bežného roka a na základe trhových hodnôt ponúk) bola 3107.84 p.
V súlade so Zmluvou o investičnom riadení uzatvorenou medzi Spoločnosťou a Manažérom, Polar Capital, s účinnosťou od 1st máj 2019; každý výkonnostný poplatok sa bude pripisovať denne. Ku koncu pracovnej doby dňa 6th september 2024 naakumulovaný výkonnostný poplatok bol 0.00 p na akciu a bol odpočítaný od hodnoty čistého majetku vyššie. Viac informácií o výpočte výkonnostného poplatku a súvisiacich platobných podmienkach nájdete v knižnici dokumentov na webovej stránke spoločnosti www.polarcapitaltechnologytrust.co.uk
- KONIEC -
Pre ďalšie informácie volajte:
Sabrina Yim
Prevádzkové oddelenie investičného trustu
Polar Capital Partners Limited
Tel: + 44 20 3758 6519
RNS môže použiť vašu IP adresu na potvrdenie súladu so zmluvnými podmienkami, na analýzu toho, ako pracujete s informáciami obsiahnutými v tejto komunikácii, a na zdieľanie takejto analýzy na anonymizovanom základe s ostatnými v rámci našich komerčných služieb. Ďalšie informácie o tom, ako RNS a Londýnska burza používajú osobné údaje, ktoré nám poskytnete, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.