Čistá hodnota aktív
Natixis SA
€4.00
16:30 01/09/22
The Baillie Gifford Japan Trust PLC (BGFD) | Augusta 23 2024 | |
Identifikátor právnickej osoby : 54930037AGTKN765Y741 |
|
|
Cum Par NAV | 843.80p |
|
|
| |
Cum Fair NAV | 843.71p |
|
|
| |
Ex Par NAV | 835.00p | |
|
| |
Ex Fair NAV | 834.90p | |
|
| |
|
| |
Reálna hodnota dlhodobých pôžičiek sa vypočítava týždenne pomocou metodík konzistentných s Medzinárodnými pokynmi pre oceňovanie súkromného kapitálu a rizikového kapitálu (IPEV). |
| |
|
| |
Čisté hodnoty aktív sú neauditované a vypočítané v súlade s publikovanými účtovnými zásadami a usmerneniami AIC. |
| |
|
| |
Cum Par NAV: Čistá hodnota aktív na akciu v pencoch, vrátane príjmu, s dlhom v nominálnej hodnote. | ||
Cum Fair NAV: Čistá hodnota aktív na akciu v pencoch, vrátane príjmu, s dlhom v reálnej hodnote. | ||
Ex Par NAV: Čistá hodnota aktív na akciu v centoch, s výnimkou príjmu, s dlhom v nominálnej hodnote. | ||
Ex Fair NAV: Čistá hodnota aktív na akciu v pencoch, s výnimkou príjmu, s dlhom v reálnej hodnote. |
|
RNS môže použiť vašu IP adresu na potvrdenie súladu so zmluvnými podmienkami, na analýzu toho, ako pracujete s informáciami obsiahnutými v tejto komunikácii, a na zdieľanie takejto analýzy na anonymizovanom základe s ostatnými v rámci našich komerčných služieb. Ďalšie informácie o tom, ako RNS a Londýnska burza používajú osobné údaje, ktoré nám poskytnete, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.