Tieto úvodzovky sa vám zobrazujú na základe predchádzajúceho prehliadania súvisiacich s odvetviami ako napr
Takmer každý deň sa zverejňujú veľké ekonomické údaje, ktoré môžu mať významný vplyv na vaše aktuálne otvorené pozície.
Tieto správy zvyčajne poskytujú prehľad o ekonomickom zdraví konkrétnej krajiny a môžu mať širšie dôsledky, ak údaje pochádzajú z veľkej ekonomiky, ako sú USA alebo eurozóna. Tieto dôležité údaje sa považujú za štatistické dôkazy, ktoré podporujú názor, že región je na tom dobre, alebo nie až tak dobre.
Väčšina zverejnených globálnych ekonomických údajov je podobná v rámci hlavných svetových ekonomík, ale ako príklad sa použijú Spojené štáty a ich mena. Tieto zverejnenia sú zvyčajne pozorne sledované tými, ktorí chcú obchodovať s devízami, ale uvedomte si, že tieto zverejnenia ovplyvňujú aj globálne akcie, komodity a štátne pokladnice.
Hlavný bod, ktorý si treba uvedomiť, je, že k najväčším pohybom na trhu zvyčajne dochádza, ak čísla vychádzajú prevažne proti všeobecnému konsenzu. Väčšinu ekonomických údajov predchádzajú ekonómovia a investičné banky, ktorí vyjadrujú názor na to, aké by podľa nich tieto čísla mohli byť, a zverejňujú tieto názory alebo očakávania vopred. Môže to byť vzrušujúca jazda, ak alebo keď sa „odborníci“ pomýlia.
Na začiatok sa pozrime na hlavné štatistiky USA, ktoré priamo ovplyvňujú devízové trhy.
Vychádza štvrťročne, približne 30 dní po skončení štvrťroka o 1.30:XNUMX GMT
Toto je najširšia miera transakcií USA so zvyškom sveta. Táto štvrťročná štatistika meria americký obchod s tovarom a službami a zahŕňa príjmy z investícií v zámorí a platieb subjektom v zámorí. Kladná hodnota (prebytok bežného účtu) naznačuje, že tok kapitálu z týchto zložiek do USA prevyšuje kapitál opúšťajúci krajinu (viac peňazí prichádza ako z krajiny odchádza). Záporná hodnota (deficit bežného účtu) znamená, že z týchto zdrojov dochádza k čistému odlevu kapitálu (z krajiny viac peňazí odchádza ako prichádza). Rastúce dlhodobé deficity bežného účtu môžu mať negatívne dôsledky pre americký dolár, pretože to ovplyvňuje pravdepodobnosť budúceho zvýšenia úrokových sadzieb, ak sa ekonomike nebude tak dobre dariť.
Vydané približne 40 dní po skončení mesiaca o 1.30:XNUMX GMT
Táto štatistika predstavuje rozdiel medzi americkým exportom a importom tovarov a služieb, ako sú autá, elektronika, textil, bankovníctvo a poisťovníctvo. Kladné saldo je známe ako obchodný prebytok a vyskytuje sa vtedy, ak existuje väčší vývoz ako dovoz vyššie uvedených tovarov a služieb. Záporné saldo sa označuje ako obchodný deficit alebo neformálne požičaná prosperita, život nad pomery národa alebo obchodná medzera. Dopyt po exporte a dopyt po mene sú priamo prepojené, pretože cudzinci musia kupovať domácu menu, aby zaplatili za export krajiny. Exportný dopyt ovplyvňuje aj produkciu a ceny u domácich výrobcov. Dôsledkom zhoršujúcej sa obchodnej bilancie v dlhodobom horizonte je tlak na pokles dolára.
Vychádza mesačne, približne 15 dní po skončení mesiaca o 1.30:XNUMX GMT
Ide o meranie, ktoré skúma vážený priemer cien koša spotrebného tovaru a služieb, ako sú doprava, potraviny a lekárska starostlivosť. CPI sa vypočíta tak, že sa zoberú zmeny cien pre každú položku vo vopred určenom koši tovarov a spriemerujú sa; tovar je vážený podľa jeho dôležitosti. Zmeny CPI sa používajú na posúdenie zmien cien spojených so životnými nákladmi. CPI sa bežne považuje za najlepšie mesačné meranie inflácie pre americkú ekonomiku. Ceny potravín a energií tvoria približne štvrtinu CPI, ale majú tendenciu byť veľmi volatilné a skresľujú základný trend. FOMC (Federal Open Market Committee) zvyčajne venuje najväčšiu pozornosť „základným“ údajom (ktoré nezahŕňajú potraviny a energiu z čísla CPI), a tak isto aj obchodníci. Rýchly nárast hodnoty CPI môže ustúpiť inflačným obavám, keďže rastúce ceny by mohli viesť centrálnu banku k reakcii zvýšením úrokových sadzieb. Zvyšovanie sadzieb vo všeobecnosti vedie k nižšiemu disponibilnému príjmu, zníženiu výdavkov a tým zníženiu inflačného tlaku. Zvýšenie úrokových sadzieb zvyčajne zvyšuje hodnotu národnej meny, ale v krátkodobom horizonte môže negatívne ovplyvniť akciový trh. Je to preto, že niektorí investori sa môžu rozhodnúť držať peniaze na vkladoch ako hotovosť, aby získali úrok, a nie investovať na trhu, ktorý sa považuje za rizikovejší.
Vychádza mesačne, približne 17 dní po skončení mesiaca o 1.30:XNUMX GMT
Tento index meria zmenu ceny tovarov vyrábaných v továrni. Analytici sa zameriavajú na „jadrovú“ infláciu PPI – mieru zmeny cien hotových výrobkov, s výnimkou cien potravín a energií (pretože tieto majú tendenciu pridávať k údajom príliš veľkú nestálosť). PPI je index len pre tovar a nezahŕňa náklady na dopravu, veľkoobchod a maloobchod. Nemeria náklady v sektore služieb. PPI má tendenciu mať väčší vplyv, keď je zverejnený pred údajmi CPI, pretože správy spolu výrazne korelujú. Je to hlavný ukazovateľ spotrebiteľskej inflácie – keď výrobcovia účtujú viac za tovary a služby, vyššie náklady sa zvyčajne prenesú na spotrebiteľa. Rýchly rast PPI sa považuje za inflačný a môže stlačiť ceny dlhopisov a zvýšiť dlhodobé úrokové sadzby. Vplyv na americký dolár a akcie nie je zvyčajne jasný a musí sa čítať v spojení s ďalšími zverejnenými ekonomickými údajmi.
Vychádza mesačne, zvyčajne prvý piatok po skončení mesiaca o 1.30:XNUMX GMT
Toto je mesačná štatistika celoštátneho prieskumu zamestnanosti v nepoľnohospodárskych mzdách v USA a je jednou z najdôležitejších a ostro sledovaných ekonomických správ na svete. Je určený na vyjadrenie celkového počtu platených amerických pracovníkov akéhokoľvek podniku, s výnimkou nasledujúcich zamestnancov:
Celková mzda nepoľnohospodárov predstavuje približne 80 % pracovníkov, ktorí produkujú celý hrubý domáci produkt Spojených štátov. Vytváranie pracovných miest je dôležitým hlavným ukazovateľom spotrebiteľských výdavkov, ktoré tvoria väčšinu celkovej ekonomickej aktivity. Nefarmárska mzdová štatistika sa podáva mesačne, v prvý piatok v mesiaci, a používa sa na pomoc tvorcom vládnej politiky a ekonómom určiť súčasný stav ekonomiky a predpovedať budúcu úroveň ekonomickej aktivity. Ak je zamestnanosť silná, úrokové sadzby a americký dolár zvyčajne stúpnu. Ak sú čísla slabé, úrokové sadzby a dolár zvyčajne klesnú. Silná mzdová hodnota môže poskytnúť akciovým trhom vzpruhu, ak signalizuje oživenie ekonomiky. Tento dátum si nezabudnite každý mesiac poznačiť do svojich diárov.
Vychádza týždenne, päť dní po skončení týždňa, o 1.30:XNUMX GMT
Ide o počet fyzických osôb, ktoré sa počas uplynulého týždňa prvýkrát prihlásili na poistenie v nezamestnanosti. Toto sú najskoršie ekonomické údaje USA. Vplyv na trh kolíše z týždňa na týždeň. Zvykne sa viac sústrediť na uvoľnenie, keď obchodníci potrebujú diagnostikovať nedávny vývoj, alebo keď je čítanie v extrémoch. Hoci sa vo všeobecnosti považuje za zaostávajúci ukazovateľ (vychádza päť dní po skončení týždňa), počet nezamestnaných je dôležitým signálom celkového ekonomického zdravia, pretože spotrebiteľské výdavky vysoko korelujú s podmienkami na trhu práce. Ak sa nároky v nezamestnanosti zvýšia, môžete očakávať, že hodnota akciového trhu a amerického dolára klesne.
Vychádza štvrťročne, približne 30 dní po skončení štvrťroka o 1.30:XNUMX GMT
Hrubý domáci produkt (HDP) je jedným z primárnych ukazovateľov používaných na meranie zdravia ekonomiky krajiny. Predstavuje celkovú dolárovú hodnotu všetkých tovarov a služieb vyrobených za určité časové obdobie – môžete si to predstaviť ako „veľkosť“ ekonomiky. Zvyčajne sa HDP vyjadruje ako porovnanie s predchádzajúcim štvrťrokom alebo rokom. Ak sa napríklad medziročný HDP zvýši o 3 %, predpokladá sa, že to znamená, že ekonomika vzrástla za posledný rok o 3 %.
Ako si možno predstaviť, ekonomická produkcia a rast (čo predstavuje HDP) má veľký vplyv na takmer každého v danej ekonomike. Napríklad, keď je ekonomika zdravá, zvyčajne zaznamenáte nízku nezamestnanosť a rast miezd, pretože podniky požadujú prácu, aby uspokojili rastúcu ekonomiku. Výrazná zmena HDP, či už nahor alebo nadol, má zvyčajne významný vplyv na akciový trh a menu daného štátu. Ak by USA vyšli s kladným číslom HDP, očakávalo by sa, že americký dolár bude rásť, keď sa ekonomika posilní.
Vychádza mesačne, približne 14 dní po skončení mesiaca, o 1.30:XNUMX GMT
Tento údaj predstavuje celkový predaj tovaru dlhodobej a krátkodobej spotreby spotrebiteľom. Služby sú z tejto štatistiky do značnej miery vylúčené. Maloobchodný predaj má počas vianočného obdobia dodatočný význam, pretože tento sektor v tomto období tvorí veľké percento svojich celkových ročných príjmov. Mesačné zmeny sú často nepravidelné a údaje podliehajú neskorším veľkým revíziám. Napriek tomu môžu byť dôsledky silných maloobchodných tržieb dobrou správou pre akcie a americký dolár a naopak.
Vychádza mesačne, približne 16 dní po skončení mesiaca, o 2.15:XNUMX GMT
Toto je ekonomická správa, ktorá meria zmeny vo výstupe pre priemyselný sektor ekonomiky. Priemyselný sektor zahŕňa výrobu, baníctvo a verejné služby. Hoci tieto sektory prispievajú len malou časťou HDP (hrubého domáceho produktu), sú veľmi citlivé na úrokové sadzby a spotrebiteľský dopyt. To robí z priemyselnej výroby dôležitý nástroj na predpovedanie budúceho HDP a ekonomickej výkonnosti. Údaje o priemyselnej výrobe používajú aj centrálne banky na meranie inflácie, pretože vysoká úroveň priemyselnej výroby môže viesť k nekontrolovanej úrovni spotreby a rýchlej inflácii. Zrýchlenie rastu priemyselnej výroby je v prvom rade pozitívne pre americký dolár a môže tlačiť na rast úrokových sadzieb.
Vychádza mesačne, v prvý pracovný deň po skončení mesiaca, o 3:XNUMX GMT
PMI je index založený na prieskume podnikových manažérov nákupu (zo stavebníctva, služieb a výroby) o stave odvetvia, ako ho vidia. PMI je veľmi dôležité čítanie sentimentu nielen pre výrobu, ale aj pre ekonomiku ako celok. Hoci výroba v USA nie je tou obrovskou zložkou celkového hrubého domáceho produktu (HDP), ako bola kedysi, v tomto odvetví sa recesie stále začínajú a končia. Z tohto dôvodu je PMI veľmi pozorne sledovaný a často udáva tón pre nadchádzajúci mesiac a ďalšie zverejnenia indikátorov.
Magické číslo pre PMI je 50. Hodnota 50 alebo vyššia vo všeobecnosti naznačuje, že odvetvie expanduje. Ak sa výroba rozširuje, všeobecná ekonomika by mala postupovať podobne. Ako taký sa považuje za dobrý ukazovateľ budúcich úrovní HDP. Mnohí ekonómovia po prečítaní správy PMI upravia svoje odhady HDP. Ďalším užitočným číslom, ktoré si treba zapamätať, je 42. Úroveň indexu vyššia ako 42 % v priebehu času (mesiace a roky) sa považuje za referenčnú hodnotu pre ekonomickú expanziu (HDP). Rôzne úrovne medzi 42 a 50 hovoria o sile tohto rozšírenia. Ak číslo klesne pod 42 %, recesia môže byť hneď za rohom. Index je navrhnutý tak, že hodnota nad 50 znamená, že manažéri nákupu očakávajú zlepšenie výrobných podmienok. Hodnoty PMI by sa mali zvýšiť, keďže tempo výdavkov zostáva zdravé. Zrýchľujúci sa výrobný výkon zaťaží kapacitu, čo zvýši infláciu cien výrobcov. Ak je PMI výrazne nad 50, úrokové sadzby a dolár môžu rásť.
Okrem vyššie uvedených štatistík existuje množstvo ďalších menších štatistík. Tieto sa zverejňujú priebežne a slúžia na ďalšie posilnenie celkového štatistického obrazu o ekonomike USA (a v tomto prípade akejkoľvek inej) ekonomiky v akomkoľvek konkrétnom čase.
V praxi to znamená, že iné veľké ekonomiky, ako napríklad Spojené kráľovstvo, Japonsko a Nemecko, majú svoje vlastné verzie podobných „hlavných“ a „malých“ štatistík. Japonská správa Tankan o japonských investičných zámeroch je príkladom. Tieto štatistiky sa používajú na vykreslenie základného ekonomického obrazu danej krajiny a slúžia ako základ pre menové a medzinárodné porovnania.
Nezabudnite si vziať na vedomie tieto dôležité zverejnenia údajov, pretože môžu mať veľký vplyv na vaše aktuálne otvorené pozície a môžu poskytnúť ďalší prehľad o skutočnom stave ekonomiky, ktorú sledujete.